Estado de Cuenta Bancario

Descripción

Ventana para registrar y gestionar los estados de cuenta bancarios. Permite ingresar las transacciones bancarias y conciliarlas con los pagos y cobros registrados en el sistema.

Acceso

Menú: Gestión de Saldos Pendientes → Operaciones Bancarias → Estado de Cuenta Bancario

Pestañas

Estado de Cuenta Bancario

Configuración del estado de cuenta bancario.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
No. del Documento	Número de secuencia del documento	Texto	Sí
Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad	Texto	Sí
Descripción	Descripción corta opcional del registro	Texto	No
Cuenta Bancaria	Cuenta en el banco	Búsqueda directa	Sí
Fecha del Estado de Cuenta	Fecha del estado de cuenta	Fecha	Sí
Fecha Contable	Fecha contable	Fecha	Sí
Saldo Inicial	Saldo previo a cualquier transacción	Monto	No
Diferencia del Estado de Cuenta	Diferencia entre saldo del estado y saldo real	Monto	No
Saldo Final	Saldo final o de cierre	Monto	No
Estado del Documento	Estado actual del documento	Lista	No
Acción del Documento	Acción a realizar sobre el documento	Botón	No

Línea del Estado de Cuenta

Líneas del estado de cuenta bancario.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
No. de Línea	Número de línea del documento	Numérico entero	Sí
Fecha del Estado de Cuenta	Fecha de la línea del estado	Fecha	Sí
Fecha de Valor	Fecha de valor de la transacción	Fecha	No
Pago	Pago asociado	Búsqueda	No
Tipo de Referencia	Tipo de referencia de la transacción	Lista	No
No. de Referencia	Número de referencia	Texto	No
Descripción	Descripción de la línea	Texto	No
Memo	Nota adicional	Texto	No
Cargo	Cargo asociado	Búsqueda directa	No
Moneda	Moneda de la transacción	Búsqueda directa	No
Monto del Estado de Cuenta	Monto de la línea del estado	Monto	Sí
Monto de la Transacción	Monto de la transacción	Monto	No