Selección de Pago General
La Selección de Pagos es una funcionalidad que permite generar órdenes de pago a proveedores. Con este proceso, el usuario puede:
Seleccionar facturas u órdenes de compra a cancelar.
Definir la cuenta bancaria desde donde se emitirán los pagos.
Generar automáticamente los pagos correspondientes.
- La selección de pagos puede realizarse de dos maneras:
Un solo paso: se seleccionan facturas y se define el pago en el mismo documento.
Dos pasos: primero se crea la orden de pago y luego se definen los medios y cuentas para emitir los pagos.
Forma 1 – Selección y pago en un solo paso
En esta modalidad, todo se resuelve en un único documento:
Ingresar a Selección de Pagos y crear un nuevo registro.
Seleccionar las facturas del proveedor a cancelar.
Definir la cuenta bancaria desde la cual se realizará el pago.
Completar el documento y confirmar la emisión de los pagos.
Nota
Esta forma es útil cuando una sola persona gestiona tanto la selección de facturas como la definición de pagos.
Forma 2 – Proceso en dos pasos
En esta modalidad, la orden de pago se crea primero y luego se ejecuta en un segundo paso.
Paso 1: Crear Orden de Pago
Existen dos escenarios principales para crear una orden de pago:
Desde una Orden de Compra
Útil cuando aún no existe factura del proveedor (ejemplo: anticipos o importaciones).
Permite definir moneda, fechas de documento y de pago, y seleccionar la orden de compra correspondiente.
Se puede pagar total o parcialmente.
Desde Facturas de Proveedor
Permite seleccionar facturas pendientes de pago.
Posibilidad de incluir varios proveedores en una misma orden.
Se pueden ajustar importes en caso de pagos parciales.
Nota
En ambos casos, el resultado es un documento de Orden de Pago, que lista los documentos seleccionados para cancelar.
Paso 2: Emitir los Pagos
Una vez creada la orden de pago, se procede a la emisión:
Crear una nueva Orden de Pago con cuenta bancaria definida.
Seleccionar la opción Crear desde Selección de Pagos.
El sistema muestra las líneas pendientes de pago (provenientes de órdenes anteriores).
Confirmar las selecciones y generar los pagos (estos se generan al completar la selección de pago).
Cada pago se asigna automáticamente a la factura u orden de compra correspondiente.
Funcionalidades adicionales
Exportación de pagos: posibilidad de generar archivos (ej. TXT) para envío al banco o procesar transferencias directas.
Emisión de recibos: opcional, en caso de necesitar comprobante adicional.
Flujo de aprobación: se puede configurar que determinadas órdenes de pago requieran validación previa por parte de otros usuarios.
Resumen
La Selección de Pagos es una herramienta flexible que permite:
Agilizar la cancelación de facturas y órdenes de compra.
Centralizar la gestión de pagos.
Adaptarse a diferentes niveles de control interno (un solo paso o dos pasos).