Detalle de Flujo de Efectivo

Descripción

Reporte para revisar el detalle del flujo de efectivo con proyecciones de ingresos y egresos. Permite analizar los movimientos de efectivo consolidando facturas, órdenes, balances bancarios y registros manuales del flujo de caja.

Acceso

Menú: Gestión de Flujo de Efectivo → Detalle de Flujo de Efectivo

Parámetros

Parámetro	Descripción	Tipo	Obligatorio
Fecha	Fecha de referencia para el análisis del flujo de efectivo	Fecha	No
Moneda	Moneda para el reporte	Tabla Directa	No
Grupo de Socio del Negocio	Grupo de socios del negocio a incluir	Tabla Directa	No
Socio del Negocio	Socio del negocio específico a analizar	Búsqueda	No
Incluir Compra y Venta	Indica que se contempla tanto compra como venta	Sí/No	No
Aplicar Script	Aplicar script personalizado al reporte	Sí/No	No
Incluir Registros de Flujo de Efectivo (manuales)	Incluir los registros manuales de flujo de caja	Sí/No	No
Incluir Órdenes	Incluir las órdenes de compra/venta en el análisis	Sí/No	No
Incluir Facturas	Incluir las facturas pendientes en el análisis	Sí/No	No
Incluir Cheques Diferidos	Incluir los cheques diferidos en el análisis	Sí/No	No