Pago/Cobro

Descripción

Esta ventana permite entrar pagos que han sido recibido por pago de facturas. Si el pago es por una sola factura entonces este pago puede ser procesado en esta ventana. Si se trata de múltiples facturas o es un pago parcial, entonces el pago debe ser procesado en la ventana de Asignación de Pagos.

Acceso

Menú: Gestión de Saldos Pendientes → Pagos y Cobros → Pago/Cobro

Pestañas

Pago

Ingrese pagos o cobros para un socio del negocio. Si es para una sola factura puede asignarse directamente.

Campos principales

Campo	Descripción	Tipo	Obligatorio
No. del Documento	Número de secuencia del documento	Texto	Sí
Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	Búsqueda directa	Sí
Transacción de Ventas	Indica si es una transacción de ventas	Sí/No	Sí
Socio del Negocio	Identifica un socio del negocio	Búsqueda	Sí
Cuenta Bancaria	Cuenta en el banco	Búsqueda directa	Sí
Fecha de Transacción	Fecha de la transacción	Fecha	Sí
Fecha Contable	Fecha contable	Fecha	Sí
Moneda	Moneda para este registro	Búsqueda directa	Sí
Monto del Pago	Monto que se está pagando	Monto	Sí
Tipo de Pago	Método de pago	Lista	Sí
Factura	Documento de factura	Búsqueda	No
Orden	Orden de compra/venta	Búsqueda	No
Cargo	Cargos adicionales del documento	Búsqueda directa	No
Monto del Cargo	Monto del cargo adicional	Monto	No
Monto de Descuento	Monto calculado de descuento	Monto	No
Monto de Castigo	Monto a dar de baja	Monto	No
Sobre/Sub Pago	Monto de sobrepago o pago parcial	Monto	No
Anticipo	El pago/cobro es un anticipo	Sí/No	No
No. de Cheque	Número de cheque	Texto	No
No. de Referencia	Referencia del pago	Texto	No
Descripción	Descripción corta opcional	Texto	No
Estado del Documento	Estado actual del documento	Lista	No
Acción del Documento	Acción a realizar sobre el documento	Botón	No