Reporte Lote de Procesador de Pagos
Descripción
El Reporte Lote de Procesador de Pagos presenta de forma consolidada la información de un lote de liquidación y cada uno de los cobros que lo componen. Es la vista de auditoría del ciclo completo de liquidación con el procesador: encabezado del lote (totales pagados, retenidos, tarifa, cuenta transitoria, cuenta final) y detalle de cada pago con su factura, orden, socio, moneda y fecha asociada.
El reporte puede ejecutarse desde el encabezado del propio lote (para ver solo ese registro) o desde el menú (para filtrar por múltiples criterios y comparar varios lotes). Es la herramienta habitual para reconciliar con el procesador al cierre del mes y para dejar trazabilidad de cada pago procesado.
¿Cuándo se utiliza?
Se utiliza cuando la organización necesita:
- Ver el detalle completo de un lote de procesador (totales y pagos asociados) para auditar o reconciliar.
- Comparar varios lotes del mismo procesador en un rango de fechas.
- Filtrar los cobros de un lote por socio de negocio, factura, orden, moneda u otro atributo.
- Diagnosticar diferencias entre lo emitido y lo acreditado por el procesador.
- Generar el respaldo documental del cierre de liquidación.
Acceso
Existen dos formas de acceder:
- Desde el encabezado del lote: abrir el lote en Lote de Procesador de Pagos y ejecutar la acción de reporte desde el encabezado. Muestra únicamente la información de ese lote.
- Desde el menú: Gestión de Saldos Pendientes → Pagos y Cobros → Reporte Lote de Procesador de Pagos. Permite filtrar por múltiples criterios y consultar varios lotes a la vez.
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| No. del Documento | Número del lote a consultar | Texto | No |
| Configuración de Lote | Configuración del procesador usada por el lote | Búsqueda | No |
| Organización | Organización a la que pertenece el lote | Búsqueda directa | No |
| Pago | Pago específico a buscar dentro del lote | Búsqueda | No |
| Orden | Orden de venta o compra asociada | Búsqueda | No |
| Factura | Factura asociada al cobro | Búsqueda | No |
| Moneda | Moneda del lote o del pago | Búsqueda | No |
| Método de Pago | Método de pago específico dentro del procesador | Búsqueda directa | No |
| Cuenta Bancaria de Tránsito | Caja bancaria transitoria usada durante la liquidación | Búsqueda | No |
| Cuenta Final | Cuenta bancaria donde el procesador acredita | Búsqueda | No |
| Campaña | Campaña de marketing asociada a los cobros | Búsqueda | No |
| Proyecto | Proyecto financiero asociado | Búsqueda | No |
| Actividad | Actividad de negocio | Búsqueda | No |
| Contrato | Contrato vinculado al cobro | Búsqueda | No |
| Terminal de POS | Punto de venta desde el cual se originó el cobro | Búsqueda directa | No |
| Socio del Negocio | Cliente al que corresponde el cobro | Búsqueda | No |
| Fecha del Documento | Fecha del lote | Fecha | No |
| Fecha Contable | Fecha contable del lote | Fecha | No |
| Fecha de Transacción | Fecha de la transacción del pago | Fecha | No |
| Banco | Banco destino de la acreditación | Búsqueda | No |
| Procesador de Pagos | Procesador externo liquidador | Búsqueda directa | No |
Acciones disponibles
Generar Reporte Ejecuta la consulta con los filtros indicados y presenta los resultados en pantalla.
Exportar Descarga el reporte en los formatos habituales del sistema para análisis posterior o archivo.
Filtrar por Lote Al ejecutarse desde el encabezado del lote, el reporte se limita automáticamente a ese lote sin necesidad de completar parámetros.
Flujo del proceso
1. Definir el alcance de la consulta
Determinar si la consulta se realiza sobre un lote puntual (acceso desde el encabezado) o sobre un conjunto de lotes (acceso desde el menú con filtros).
2. Completar los filtros
Si se ejecuta desde el menú, completar los filtros relevantes: número del lote, configuración, rango de fechas, procesador, moneda o cualquier atributo del cobro.
3. Generar el reporte
Ejecutar el reporte. El sistema devuelve:
- Encabezado del lote: número del documento, configuración del lote, total pagado, total retenido, tarifa, total abierto, gran total, cuenta bancaria transitoria y cuenta final.
- Detalle de pagos: un renglón por cada cobro incluido en el lote con total del pago, fecha, socio, moneda, factura y orden asociadas.
4. Revisar y exportar
Analizar el resultado en pantalla. Si corresponde, exportar a un formato externo para archivar o enviar al procesador como respaldo del cierre.
Ejemplo de uso
Reconciliar a fin de mes todos los lotes de un procesador:
- Abrir Reporte Lote de Procesador de Pagos desde el menú.
- Completar Procesador de Pagos = Tarjetas S.A. y Fecha del Documento = desde el 1 hasta el 30 del mes.
- Dejar el resto de los filtros vacíos para incluir todos los lotes y métodos de pago.
- Ejecutar. El sistema muestra varios lotes (por ejemplo, los lotes 675, 676, 677) con su encabezado y el detalle de pagos de cada uno.
- Comparar los totales con el resumen enviado por el procesador para detectar diferencias y exportar el reporte para el archivo contable.
Consideraciones importantes
- El reporte no modifica datos: es únicamente una vista consolidada. Cualquier diferencia detectada debe corregirse desde el lote, el cobro o la configuración correspondiente.
- Ejecutar el reporte desde el encabezado del lote es la forma más rápida de ver el detalle puntual sin escribir parámetros.
- Los filtros del menú son combinables: por ejemplo, buscar todos los pagos de un socio de negocio en un procesador específico durante una fecha, para validar acreditaciones puntuales.
- La información de Cuenta Bancaria de Tránsito y Cuenta Final permite trazar el camino contable del dinero: dónde quedó durante la liquidación y dónde llegó efectivamente al acreditarse.
- Los totales del encabezado (pagado, retenido, tarifa, abierto, gran total) deben coincidir con los valores del propio lote. Si hay discrepancias, indica inconsistencia entre el cabezal y las líneas del lote.
- El reporte también admite filtrar por dimensiones contables (campaña, proyecto, actividad, contrato) cuando los cobros están etiquetados con esas dimensiones.