Reporte de Detalle de Hechos Contables
Descripción
Reporte que muestra el detalle completo de las transacciones del libro mayor. Lista cada línea de asiento generada por los documentos del sistema con importes fuente y contabilizados, moneda, tasa de cambio, socio de negocio y descripción. Permite filtrar por múltiples criterios contables y exportar a Excel.
Acceso
Menú: Gestión Contable → Hechos Contables → Reporte de Detalle de Hechos Contables
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Esquema Contable | Reglas para la contabilización | Tabla Directa | No |
| Organización | Entidad organizacional dentro del cliente | Tabla | No |
| Fecha Contable | Fecha a usar en las entradas del libro mayor (rango) | Fecha | No |
| Fecha de Transacción | Fecha de la transacción (rango) | Fecha | No |
| Período | Período del calendario contable | Tabla Directa | No |
| Clave de Cuenta | Clave del elemento de cuenta | Texto | No |
| Cuenta | Cuenta natural utilizada | Tabla | No |
| Tipo de Cuenta | Tipo de cuenta (Activo, Pasivo, Gasto, etc.) | Lista | No |
| Tipo de Contabilización | Tipo de monto contabilizado (Real, Presupuesto, etc.) | Lista | No |
| Categoría GL | Categoría del libro mayor general | Tabla Directa | No |
| Presupuesto | Presupuesto del libro mayor general | Tabla Directa | No |
| Descripción | Descripción de la transacción | Texto | No |
| Moneda | Moneda para el reporte | Tabla Directa | No |
| Tasa | Tasa de conversión de moneda | Número | No |
| Grupo de Socio de Negocio | Grupo del socio de negocio | Tabla Directa | No |
| Socio de Negocio | Socio de negocio de la transacción | Búsqueda | No |
| Categoría de Producto | Categoría a la que pertenece el producto | Tabla Directa | No |
| Producto | Producto, servicio o artículo | Búsqueda | No |
| Activo Fijo | Activo fijo utilizado internamente o por clientes | Búsqueda | No |
| UPC/EAN | Código de barras del producto | Texto | No |
| Unidad de Medida | Unidad de medida | Tabla Directa | No |
| Cantidad | Cantidad de la transacción | Número | No |
| Almacén | Ubicación del almacén | Búsqueda | No |
| Impuesto | Tipo de impuesto | Tabla Directa | No |
| Proyecto | Proyecto financiero | Búsqueda | No |
| Actividad | Actividad de negocio | Tabla Directa | No |
| Campaña | Campaña de marketing | Tabla Directa | No |
| Organización de la Transacción | Organización que realiza la transacción | Tabla | No |
| Región de Ventas | Región de cobertura de ventas | Tabla Directa | No |
| Lista de Usuario 1 | Elemento de lista definido por usuario #1 | Tabla | No |
| Lista de Usuario 2 | Elemento de lista definido por usuario #2 | Tabla | No |
| Lista de Usuario 3 | Elemento de lista definido por usuario #3 | Tabla | No |
| Lista de Usuario 4 | Elemento de lista definido por usuario #4 | Tabla | No |
Consideraciones importantes
- El reporte agrupa las líneas por asiento; un mismo documento puede generar múltiples asientos si tiene líneas con distintas cuentas.
- Los campos Importe Fuente reflejan el monto en moneda original del documento; los campos contabilizados reflejan el monto convertido a moneda funcional.
- Para ver el mayor de una cuenta con saldos acumulados, usar el reporte Balance de Prueba (Mayor Contable), que agrupa todos los movimientos de una cuenta en un período.